INTRATE

Description

INTRATE calcula e devolve a taxa de juro de uma obrigação que atinjiu a maturidade. @acordo é a data acordada para pagamento da obrigação. @maturidade é a data de maturidade da obrigação. @investimento é o prémio que a obrigação pagou na data de @acordo e @devolução é o montante a ser reembolsado na data de @maturidade. @base é o tipo de sistema de contagem de dias que deseja utilizar:

0 30/360 EUA

1 dias reais/dias reais

2 dias reais/360

3 dias reais/365

4 30/360 Europeu

Se as datas de @acordo ou @maturidade não forem válidas, INTRATE devolve o erro #NUM!. Se @base for omitida, será aplicada a 30/360 EUA. Se @base < 0 ou @base > 4, INTRATE devolve o erro #NUM!. Se a data de @cordo for posterior à data de @maturidade ou forem a mesma, INTRATE devolve o erro #NUM!.

Examples

Se tivesse uma obrigação com uma data de acordo 15 Abril, 2000, data de maturidade 30 Setembro, 2000, investimento de $100,000, valor de devolução de $103,525, utilizando a base actual/actual, a taxa de desconto da obrigação é:

=INTRATE(36631, 36799, 100000, 103525, 1) o que equivale a 0.0648 ou 6.48%

See also

RECEIVED, DATE.