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Traitement des monnaies et comptabilité en double livret

Un système de comptabilité en double livret stocke les valeurs ensemble, et requiert que toutes les transactions s'équilibrent, comme décrit dans l'identité du double livret.

Quand nous avons plusieurs monnaies, ou actions qui peuvent varier en cours/prix, les identités deviennent un peu plus compliquées, et nous introduisons la formule suivante :

  • valeur = taux de change*montant (pour les comptes de devises/monnaies)

  • valeur = cours*nombre de titres (pour les actions/FCP et SICAV)

Ainsi, acheter un gadget au japon (JPY) et utiliser des dollars US (USD) pour le payer devrait apparaître comme ceci :

  • SpendAcct: (un compte banque/liquidités ordinaire libellé en USD)

    Date transfert depuis mémo coût
    1/5/99 [JPYAcct] Achat gadget $1.00
  • JPYAcct: (un compte d'achat/vente de devises libellé en yen (avec 'valeur'=USD))

    Date       transfert depuis        mémo              achat       taux
    1/5/99    [SpendAcct]       Achat gadget          Y150       0.00667

Le moteur lie ensemble ces trois valeurs (1.0, 150, 0.00667) en permanence et rend impossible tout changement d'une valeur sans en changer une autre, afin que la grande addition soit toujours zéro, de ce fait garantissant le respect de l'identité de la comptabilité en double livret.

Codes monétaires ISO

Plus de monnaies que vous pensez possible...

Code ISO

Description complète

ADP

Andoran peseta

AED

United Arab Emirates Dirham

AFA

Afghani

ALL

Albanian Lek

AMD

Armenian Dram

ANG

West Indian Guilder

AOK

Angolan Kwanza

ARA

Argentinian Austral

ARS

Argentina Peso

ATS

Austrian Schilling

AUD

Australian Dollar

AWG

Aruban Guilder

AZM

Azerbaijan Manat

BAD

Bosnia-Herzogovinian Dinar

BBD

Barbados Dollar

BDT

Bangladesh Taka

BEF

Belgian Franc

BGL

Bulgarian Lev

BHD

Bahrain Dinar

BIF

Burundi Franc

BMD

Bermudan Dollar

BND

Brunei Dollar

BOB

Bolivian Boliviano

BRL

Brazilian Real

BRR

Brazil

BSD

Bahaman Dollar

BWP

Botswana Pula

BYR

Belorussian Ruble

BZD

Belize Dollar

CAD

Canadian Dollar

CDP

Santo Domiongo

CHF

Swiss Franc

CLP

CHILEAN PESO

CNY

China

COP

Colombian Peso

CRC

Costa Rica Colon

CUP

Cuban Peso

CVE

Cape Verde Escudo

CYP

Cyprus Pound

CZK

Czech Krona

DEM

German Mark

DJF

Djibouti Franc

DKK

Danish Krone

DOP

Dominican Peso

DRP

Dominican Republic Peso

DZD

Algerian Dinar

ECS

ECUADORIAN SUCRE

ECS

Ecuador Sucre

ECU

European Currency Unit

EEK

Estonian Krone

EGP

Egyptian Pound

ESP

Spanish Peseta

ETB

Ethiopian Birr

EUR

Currency of EMU member states

FIM

Finnish Mark

FJD

Fiji Dollar

FKP

Falkland Pound

FRF

French Franc/ Franc Français

GBP

British Pound

GEK

Georgian Kupon

GHC

Ghanian Cedi

GIP

Gibraltar Pound

GMD

Gambian Dalasi

GNF

Guinea Franc

GRD

Greek Drachma

GTQ

Guatemalan Quedzal

GWP

Guinea Peso

GYD

Guyanese Dollar

HKD

Hong Kong Dollar

HNL

Honduran Lempira

HRD

Croatian Dinar

HTG

Haitian Gourde

HUF

Hungarian forint

IDR

Indeonesian Rupiah

IEP

Irish Pound

ILS

Israeli Scheckel

INR

Indian Rupee

IQD

Iraqui Dinar

IRR

Iranian Rial

ISK

Iceland Krona

ITL

Italian Lira

JMD

JAMAICAN DOLLAR

JOD

Jordanian Dinar

JPY

Japanese Yen

KES

Kenyan Shilling

KHR

Cambodian Riel

KIS

Kirghizstan Som

KMF

Comoros Franc

KPW

North Korean Won

KRW

South Korean Won

KWD

Kuwaiti Dinar

KYD

Cayman Dollar

KZT

Kazakhstani Tenge

LAK

Laotian Kip

LBP

Lebanese Pound

LKR

Sri Lankan Rupee

LRD

Liberian Dollar

LSL

Lesotho Loti

LTL

Lithuanian Lita

LUF

Luxembourgian Franc

LVL

Latvian Lat

LYD

Libyan Dinar

MAD

Moroccan Dirham

MDL

Moldavian Lei

MGF

Madagascan Franc

MNC

Monaco

MNT

Mongolian Tugrik

MOP

Macao Pataca

MRO

Mauritanian Ouguiya

MTL

Maltese Lira

MUR

Mauritius Rupee

MVR

Maldive Rufiyaa

MWK

Malawi Kwacha

MXN

Mexican Peso (new)

MXP

Mexican Peso (old)

MYR

Malaysian Ringgit

MZM

Mozambique Metical

NGN

Nigerian Naira

NIC

Nicaragua

NIO

Nicaraguan Cordoba

NIS

Isreal

NLG

Dutch Guilder

NOK

Norwegian Krone

NPR

Nepalese Rupee

NZD

New Zealand Dollars

OMR

Omani Rial

PAB

Panamanian Balboa

PEI

Peruvian Inti

PEN

Peruvian Sol - New

PES

Peruvian Sol

PGK

Papua New Guinea Kina

PHP

Philippino Peso

PKR

Pakistan Rupee

PLN

Polish Zloty

PLZ

Poland

PTE

Portuguese Escudo

PYG

Paraguayan Guarani

QAR

Qatar Riyal

RMB

Chinese Renminbi Yuan

ROL

Roumanian Lei

RUR

Russian Rouble

RWF

Rwanda Franc

SAR

Saudi Riyal

SBD

Solomon Islands Dollar

SCR

Seychelles Rupee

SDP

Sudanese Pound

SEK

Swedish Krona

SGD

Singapore Dollar

SHP

St.Helena Pound

SIT

Slovenian Tolar

SKK

Slovakian Krona

SLL

Leone

SOL

Peru

SOS

Somalian Shilling

SRG

Surinam Guilder

STD

Sao Tome / Principe Dobra

SUR

Russian Ruble (old)

SVC

El Salvador Colon

SYP

Syrian Pound

SZL

Swaziland Lilangeni

THB

Thailand Baht

TJR

Tadzhikistani Ruble

TMM

Turkmenistani Manat

TND

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TOP

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TPE

Timor Escudo

TRL

Turkish Lira

TTD

Trinidad and Tobago Dollar

TWD

New Taiwan Dollar

TZS

Tanzanian Shilling

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Ukrainian Karbowanez

UGS

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USD

American Dollar

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Uruguayan New Peso

UYU

Uruguay

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Venezuelan Bolivar

VND

Vietnamese Dong

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Vanuatu Vatu

WST

Samoan Tala

XAF

Gabon C.f.A Franc

XCD

East Carribean Dollar

XOF

Benin C.f.A. Franc

YER

Yemeni Ryal

ZAR

South African Rand

ZMK

Zambian Kwacha

ZRZ

Zaire

ZWD

Zimbabwean Dollar



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